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“新生代高手”恒越投资秘技曝光,专注中小个股“阿尔法”,不惧个股下调评级

8月10日,九典制药、欧科亿、甘源食品等多只个股披露的中报里,都出现了恒越成长精选新入的身影。

恒越成长精选是2021年2月成立的,由高楠主要管理的基金。

近来,恒越基金作为一家小型基金公司,旗下基金经理高楠成为百亿基金经理,跃入了公众的视野。可谓是“飞出了金凤凰”。

从基金2季报也可发现,至少有7只FOF此前就挖掘了高楠管理的基金恒越核心精选。

以高楠目前管理规模最大的恒越核心精选年内的业绩看,截至8月9日这只基金年内收益率超过43%,在同类的前5%。

从目前披露的几只恒越成长精选新入十大流通股东的个股看,流通市值几乎没有超过50亿元的。截至2021年6月30日,其中欧科亿、甘源食品流通市值不足20亿元。更早前披露的信安世纪流通市值不足10亿元。

从相关个股近期表现看,由于不知道具体买卖时间,以2季度初以来的表现看,多数上涨,涨幅最高的欧科亿,2季度初以来涨幅超过70%。不过也有甘源食品,出现下跌。

同时,这些基金更早前他管理的其他基金,已经有所关注了。这是高楠挖掘超额收益的什么秘笈吗?

差点成重仓股的九典制药

从数据看,九典制药差一点点就成为了恒越成长精选的十大重仓股。恒越成长精选持有该股票市值占净值比约2.45%,而第十大重仓股晶澳科技持股市值占净值比约2.49%。

从九典制药的2021年中报看,不仅是高楠管理的恒越成长精选新入十大流通股东,高楠等管理的恒越核心精选也进一步加仓。

此外,公募基金中,还有国泰国泰融安多策略加仓。社保组合中,全国社保基金一一一组合加仓,社保基金四二一组合维持不变。

公开信息显示,九典制药是集研发、生产、销售于一体的现代化制药企业。公司主营业务为医药产品的研发、生产和销售及技术转让,产品主要涵盖药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。

从恒越成长精选前十大重仓股看,虽有医药股,但属于医药服务行业。九典制药应当是高楠在化学制药方向较为看重的个股。

据九典制药中报,2021年半年度营业收入较上年同期增长86.05%;归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长243.72%。

中报称,本期营业收入与净利润较上年同期实现大幅增长的主要原因是:1、2020年半年度公司经营活动受到疫情影响,营业收入和净利润基数较低;2、公司前期市场开拓成果逐步显现,盈利能力进一步提升;3、公司新增技术转让业务,实现利润总额2300.69万元;4、实现其他收益1202.14万元,主要为公司开展一致性评价获取的政府支持所致。

有增有减的甘源食品利润端承压

甘源食品的2021年中报更有趣一些。

恒越成长精选新入前十大流通股东。恒越核心精选混合维持不变,成为了第一大流通股东。

但是,1季报是十大流通股东之一的恒越内需驱动不再现身十大流通股东。

从持仓持股数量对比来看,恒越内需驱动并非是由于其他人的增持而被“挤出”名单,而是应当进行了减仓的操作。

同样是高楠管理的产品,采用了不一样的应对,这显得十分有趣。

公开信息显示,甘源食品自设立以来一直专注于休闲食品的研发、生产和销售,现已发展成为以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导的休闲食品生产企业,目前主要产品有瓜子仁、蚕豆、青豌豆、豆果、果仁、米酥、锅巴、麻花、江米条等在内的近百种多品类休闲食品组合。公司产品销售已覆盖至全国各地区,形成了以经销商为主,电子商务为辅的营销体系。

半年报显示,甘源食品2021年上半年归母净利润约0.37亿元,同比-46.16%。

国金证券最新研报分析称,老三样增速放缓,新品快速放量。2季度营收端承压,预计主要系社区团购对商超等传统渠道的冲击较大。成本上涨、费用投放增加导致利润端承压。公司于2季度开始提价,但预计季末才执行到位,因此提价缓解成本压力的作用有限。21年上半年销售费率达到 24.08%,主要系梯媒广告投放、电商直播费用支出较大。

但研报也提到,第二增长曲线可期,价格调整后预计下半年利润端有所优化。公司新品增势

明显,短期广告投放有助于持续增加品牌力。根据渠道调研,目前价格和库存均调整到位,预计下半年环比改善明显。考虑社区团购影响和成本压力,国金证券下调之前盈利预测。

欧科亿近期涨幅明显

欧科亿2020年12月上市后,快速受到了机构的关注。

2021年一季报时,前十大重仓股就几乎都是机构,包括了公募基金、险资产品、基本养老保险基金等。

从2021年中报看,仍然呈现这一特征。只不过其中具体名单有所变化。新进的公募基金产品包括易方达科创板两年定开、泰达宏利转型机遇和恒越成长精选。

从高楠管理的产品看,除了恒越成长精选新入十大流通股东,恒越核心精选也维持了持仓未变。

公开信息显示,欧科亿是一家专业从事数控刀具产品和硬质合金制品的研发、生产和销售,具有自主研发和创新能力的高新技术企业,公司生产的数控刀具产品主要是数控刀片。

半年报看,2021年上半年,公司营收同比大增60.77%,归母净利润同比高增117.35%。

西南证券对欧科亿半年报点评称,下游需求旺盛等助推收入快速增长,产品高端化提升毛利率水平。刀具消费稳步增长。在规模增大的同时,逐渐蚕食海外刀具企业份额,未来业绩与定性强。

这只个股2季度以来涨幅超过70%,也是前述个股中最为明显的。

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posted @ 21-08-19 07:08  作者:admin  阅读量:
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